Im Risikomanagement haben Sie die Chance in einem motivierten Team und in einem modernen Arbeitsumfeld bei einem der größten Finanzinstitute Deutschlands zu arbeiten. Wir entwickeln und validieren u. a. Prognosemodelle für die Ausfallwahrscheinlichkeit und die Verlustquote bei Ausfall sowohl nach den Vorgaben des IRB-Ansatzes (Internal Ratings Based Approach) als auch nach IFRS (International Financial Reporting Standards). Sie haben Lust auf neue Entwicklungen, bringen sich gerne in Projekte ein, übernehmen gerne Verantwortung und bringen eine hohe Motivation mit? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Aufgaben

• Selbstständige Konzeption bzw. Weiterentwicklung sowie Validierung interner Risikomodelle (IRB und IFRS) 
• Eigenverantwortliche Berücksichtigung aufsichtsrechtlicher Anforderungen 
• Erarbeitung von Stellungnahmen, Analysen und Entscheidungsvorlagen für das Top-Management und interne wie externe Stakeholder (u. a. interne Revision, Bankenaufsicht)  
• Mitarbeit in Projekten und perspektivisch die Chance zur Übernahme fachlicher Verantwortung oder Projektverantwortung

Erwartungen

• Idealerweise abgeschlossenes Studium der Mathematik / Naturwissenschaften oder Betriebs- / Volkswirtschaftslehre mit quantitativem Schwerpunkt oder vergleichbare Ausbildung 
• Ausgeprägte konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte Arbeitsweise 
• Bereitschaft komplexe sowie abwechslungsreiche Themenfelder zu durchdringen und in die Praxis zu übertragen 
• Programmier- und SQL-Kenntnisse (SAS, R oder vergleichbare Statistik-Tools) sowie sicherer Umgang mit MS Office und Englischkenntnisse sind von Vorteil  
• Spaß am kreativen Arbeiten im Team
• Gerne bieten wir auch ambitionierten Berufseinsteiger (m/w/d) eine Chance